天天日报丨国联安基金九成产品一季度获正收益首尾业绩差达36%

2023-04-25 18:06:17来源：经济参考网

【资料图】

日前，国联安基金旗下107只产品（A/C类分开计算，下同）披露了2023年一季度业绩，整体业绩表现亮眼。据Wind统计，截至今年一季度末，其中97只基金产品取得正收益，占比超过90%，仅7只基金一季度收益为负（其余为今年新成立的次新基金）。不过，与普遍取得正收益的基金产品相比，国联安气候变化责任投资一季度净值回撤高达17%，这也使得该机构产品的首尾业绩差达到了36%。

从管理规模来看，国联安基金截至一季度末的管理规模约1520.41亿元。其中，规模最大的为国联安中证全指半导体ETF。得益于今年一季度半导体板块的亮眼表现，该ETF在一季度也取得了18.92%的净值上涨，为国联安基金旗下净值增长最突出的产品。

从排名情况来看，国联安中证全指半导体ETF在同类1799只基金中排名第147位，位居前10%。而该基金的管理规模也随业绩“水涨船高”，截至今年一季度末，国联安中证全指半导体ETF的最新规模为194.83亿元，相比去年底145.30亿元大幅增长34%。

对于主动权益类产品（偏股混合型、普通股票型、灵活配置型），在国联安基金旗下的34只产品中，共有5只一季度回报率达到10%，包括国联安核心资产策略、国联安核心趋势一年持有、国联安精选等。其中，国联安核心资产策略截至一季度末净值上涨17.4%，位居公司各主动权益类产品前列，在同类3548只产品中排名第77位，位居前3%。该基金规模也从去年底的4.67亿元上升至今年一季度末的5.32亿元。

从持仓情况来看，国联安核心资产策略因重仓信息技术、工业、材料等行业一季度表现突出。前十大重仓股分别为北方华创、湘电股份、紫光国微、广东宏大、紫金矿业、石基信息、中微公司、中航电子、中国交建以及盛美上海。

除此之外，国联安行业领先、国联安匠心科技1个月滚动持有、国联安小盘精选、国联安锐意成长等6只产品一季度也均实现了5%以上的净值增长，在同类产品排名中位居前列。

不过，仍有6只主动权益类产品在一季度结构性行情中收益为负，其中最为突出的便是国联安气候变化责任投资，一季度净值回撤达17.15%，在同类3548只产品中排名倒数第一。以此计算，国联安基金旗下产品一季度首尾业绩差便达到了36%。

公开资料显示，国联安气候变化责任投资成立于2022年9月28日，距今已有半年多时间，基金经理为潘明，最新规模为1.65亿元。该基金的主要投资目的为，通过投资于因致力适应或限制全球气候变化带来之影响而受惠的上市公司，力争实现基金资产的增值。不过，截至4月25日记者发稿时，基金净值已回撤24.22%。

从持仓情况来看，该基金因重仓新能源板块而在一季度回撤“惨重”，前十大重仓股分别为阳光电源、宁德时代、TCL中环、晶科能源、捷佳伟创、禾迈股份、派能科技、京山轻机、固德威以及奥来德。

基金经理潘明也在一季报中表示，目前气候变化主题的市场热度已几乎降到冰点，优质个股的PEG等估值指标也跌到底部区域。该基金将更关注未来业绩增速绝对值较高、PE估值较低的优质个股。

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