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船舶到顶了吗？

2023-08-09 12:04:44来源：雪球

作者：努巴尼来源：雪球

船舶半个月以来连续调整，这几天连续放量大跌，击破所有均线，有人说，船舶到顶了，周期没有了，要大跌了。

(资料图片)

我要说，

涨，就看波澜壮阔，跌，就看惊心动魄。这是规律，也是人性。

我一直认为，研究人性，掌握人心比研究技术，研究这线那线，这背离那分型更重要。

因为股价是人来操控，图形是人来书画，股价的涨跌是人的内心反应，而不是图形的反应。当你看到下跌过程中时，任何的均线，macd，筹码峰，都是指向看跌。同样的，上涨过程中，任何的指标都是向好。看这个，能赚钱吗？

我想任何一个入市之初的股民，没有不研究过所谓技术的，更有甚者，不惜重金买什么软件。各种股评家，老师们最喜欢谈的也是技术，为何？因为受众最广，最能博人眼球，可你们想过没有，即便是量化机构，交易的策略也是与时俱进。而且有多种对冲方式降低风险。散户有什么？我们扪心自问，有多少次是指标向好买入赚钱，又有多少次是指标变差亏钱的？赚赚亏亏，股海浮沉了好几年，一张嘴仍然是金叉死叉，出货跑路，除了亏损的账户没有任何寸进，不亦悲乎？

7月的进出口仍然惨不忍睹，而且短时间内不会有太好的表现。汇率已经悄悄跌回了7.2，墙外预测7.5的大有人在。在这种巨大的经济衰退情形下，什么最重要？是确定性！我在20元就这么认为，直到今天我依然这么坚定的认同。船舶行业在未来两三年的巨大的确定性是极其难得的标的。机构的资金和体量，需要一个长时间都不断向好，不断改善的业绩预期。大资金永远考虑的不是怎么买进来，而是怎么卖出去。请仔细想想，是不是这样？

即使就业绩而言，流传甚广的150亿利润预期也过于保守。制造业是一个苦兮兮的行业，往往净利润并不高，长年累月使得大家都觉得是个不赚钱的行业。但其实规模与单价的改善对制造业的业绩是巨大的。船舶综合净利率只有一两个点，船价涨十个点成本不变是多少？！成本再降低十个点是多少？未来700亿以上的营收规模啊，净利率到达20个点以上不是梦的。而且会很快。船舶行业的利润改变会是非常陡峭的曲线，这是集中交付和营业确认模式决定的。1300亿到顶了吗？机械制造业有个位数的估值吗？我想不会的，即使是三一重工也是21年放量冲顶，顶点也有25倍的估值。

再换一个角度，即使按照顶点计算，到今天连15%调整都没有。再给主力们点勇气，再来15个点又如何？你买入后想着是40，50。自信的觉得自己扛得住，价值投资。现在跌了，就哭着喊着卖出。卖掉了买什么？你有更好的计划吗？你确定买别的就能赚钱吗？你确定个屁。你真有这本事就不会买到调整的船！不是吗？

你到底想要什么，你问过自己的内心了吗？

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